Trading estratégias dinheiro gestão

Money Management. Put dois comerciantes novatos na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa Qual é a diferença Qual é o fator mais importante separar os comerciantes experientes Dos amadores A resposta é dinheiro management. Like dieta e trabalhar para fora, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é simples, como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer como Uma atividade pesada e desagradável Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para A longo prazo success. Amount de equidade Lost. Amount de retorno necessário para restaurar a Original Equity Value. Figure 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é a recuperação de uma perda debilitante. Note que um comerciante teria que ganhar 100 em O seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu capital original - verdadeiramente Uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perder um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente, Perda de fugitivo é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paradas duras e lotes de baixas médias para os longos e médios ups para os shorts Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de discipline. Most comerciantes começam a sua negociação Carreira, conscientemente ou subconscientemente, visualizando The Big One - o único comércio que vai fazer milhões e permitir que eles se aposentem jovens e vivem despreocupados para o resto de suas vidas No estrangeiro, essa fantasia é reforçada ainda mais pelo folclore dos mercados Quem Pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, a maioria Comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode batê-los para fora do jogo para sempre. Aprender lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando os seus riscos através de parar as perdas No famoso livro de Jack Schwager Market Wizards 1989, comerciante e seguidor de tendências Larry Hite Oferece este conselho prático Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual Esta é uma abordagem muito boa Um comerciante pode estar errado 20 vezes Em uma fileira e ainda tem 80 de sua esquerda de equidade. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria Os comerciantes só podem absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar, Comerciante diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora Este também é um conselho muito sábio, e é Vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Money Management Styles De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro bem sucedido Um comerciante pode ter muitas freqüentes s Mall pára e tentar colher os lucros de algumas grandes tradições vencedoras, ou um comerciante pode optar por muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paragens infreqüentes, mas grande na esperança de os lucros muitos pequenos superam as poucas grandes perdas O primeiro método Gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem ampla , Não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios Para uma leitura mais aprofundada, consulte Introdução a Tipos de Trading Swing Trades. Em grande medida, o método que você escolher depende de sua personalidade é Parte do processo de descoberta para cada comerciante Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo Desde forex é um spread-based marke T, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante. Por exemplo, em EUR USD, a maioria dos comerciantes se deparar com um spread de 3 pip igual ao custo de 3 100 de 1 do subjacente Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria um mero 0 03 Contraste que com o mercado acionário, onde, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de um estoque 20 pode ser fixado em 40 , Fazendo com que o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como as comissões pesadamente oscila os custos Contra eles No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes um Nd pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão de dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos De paradas que você pode considerar.1 Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade pré-determinada de sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer dado comércio Em um hipotético 10.000 contas de negociação, um comerciante pode arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini-lote de 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades Comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, É considerado geralmente ser o limite superior da gerência de dinheiro prudente porque 10 transações erradas consecutivas extrairiam para baixo a conta por 50. Uma forte crítica da parada da equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário em um trad A negociação é liquidada não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do trader.2 Gráfico Parar - A análise técnica pode gerar milhares de possíveis paradas, impulsionadas pela Preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos Tecnicamente orientada comerciantes como combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas gráficos Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto swing alta Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Volatilidade Stop - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco A idéia é que em Um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser parado o Ut por ruído intra-mercado O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, em que parâmetros de risco precisaria ser comprimido. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através da utilização de Bollinger Bandes que empregam desvio padrão para medir a variação no preço Figuras 3 E 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar com bandas de Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido Observe que a exposição de risco total de A posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente o seu risco cumulativo no comércio.4 Margem Parar - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas Pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente Ao contrário de mercados baseados em câmbio, os mercados de forex operam 24 horas por dia Portanto, os negociantes do forex podem liquidar suas posições de clientes quase como soo N como eles desencadear uma chamada de margem Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige o comerciante para subdividir o seu capital em 10 igual Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária A maioria dos comerciantes forex oferecer 100 1 alavancagem, Comerciante para controlar um lote padrão de 100.000 unidades No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem, uma vez que 1.000 é o mínimo que o comerciante exige Então, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por comércio Uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos em um lote de 50.000 o revendedor exige margem de 500, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500 Independentemente de quanto alavancagem a Comerciante assumiu, esta análise controlada de seu capital especulativo iria impedir o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e lhe permitiria tomar muitos balanços em um set up potencialmente rentável, sem a preocupação ou cuidado de Definição de paragens manuais Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um monte, aposta um estilo bando, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e variado como o próprio mercado O único universal Regra é que todos os comerciantes neste mercado deve praticar alguma forma dele, a fim de ter sucesso. Para ler mais, consulte vadear no mercado de moeda começando em Forex e um primer no mercado Forex. Como gerenciar seu dinheiro para os comerciantes de ações. Como um comerciante de swing, a sua estratégia de gestão de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem na negociação de ações Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que y O segredo inteiro para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo Eu concordaria com isso. Sua estratégia de gestão de dinheiro responde a estas questões. Quantas dinheiro devo arriscar neste comércio. Quantas ações devo comprar? Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciamento de seu dinheiro Você gosta de ações de direito de ações Você gosta de ganhar dinheiro no direito mercados Bem, você não terá nenhum dinheiro para negociar com se você não seguir boas práticas de gestão de dinheiro. Seu 1 objetivo como um comerciante swing é preservar o seu capital para que você possa permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos De seus negócios perdedores E fazer um lucro Você conseguir isso através de uma boa estratégia de gestão de dinheiro. A maioria dos comerciantes concordaria que você não deve arriscar mais de 2 de seu capital de negociação em um único comércio O mercado de ações é principalmente aleatória Ninguém e Lse vai dizer-lhe isso, mas esta é a realidade de ações de negociação. Por isso, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vai em sua direção desejada e você vai perder dinheiro no comércio Quanto Dinheiro você vai perder se isso acontecer. No primeiro de cada mês, olhar para a quantidade total de dinheiro em sua conta de negociação Vamos dizer que você tem 30.000 dólares Dois por cento deste montante é 600 00 Isso é o montante máximo que você pode perder em Um trade. Position dimensionamento. Agora vamos dizer que você vê um estoque que tem puxado para a TAZ e está agora a negociação em 25 00 É olhando como ele está indo reverter para que você decida que você está indo para o comércio deste estoque Você primeiro Tem que figurar para fora onde sua parada está indo ser Não pense sobre quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pensa sobre quanto dinheiro você pode perder se seu erro. Eu uso um programa de software da gerência do comércio chamado TradeTrakker para manter-se a par de Clique aqui para ler a minha revisão deste software e ver Creen shots. You determinar que a sua paragem vai estar em 24 00 Então, se você comprar o estoque em 25 00 e sua parada é em 24 00, então o risco é de 1 00 por ação Desde que você já determinou que o máximo que você pode arriscar Em um comércio é 600 00, então você pode comprar 600 ações deste stock. This é porque se você ficar parado você vai perder 600 00, o montante máximo que você está autorizado a perder Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco Menos porque você tem que conta para a derrapagem e commissions. By gerir o seu dinheiro corretamente em cada comércio que você pode relaxar, porque se você incorrer em uma perda será insignificante para a sua conta Isso também irá aliviar as armadilhas emocionais que a placa de tantos traders. This é Apenas um comércio Se você perder dinheiro com este comércio, basta passar para outro Se você tem uma seqüência de várias perdas na linha quer parar de negociação ou reduzir o tamanho da sua posição para 1.Money calculadora de gestão. Se tudo isso soa confuso, você pode Deseja obter um cálculo de gestão de dinheiro Ator Eu tenho um livre quando eu comprei Trading Master Plan. Aqui está o que parece. Há diferentes modelos de gestão de dinheiro para escolher Eu uso o modelo de Risco Fixo Porcentagem No lado direito da calculadora, você digitaria no total Quantidade de dinheiro que você tem que negociar com Neste exemplo, estamos usando 20.000 Sob que, digite o montante que você está disposto a arriscar por comércio Neste exemplo, é 2. Então, no lado esquerdo, você digita o Preço que você está indo comprar o estoque eo preço onde sua ordem da perda do batente está indo seja Neste caso, nós estamos comprando o estoque em 20 00 e nossa perda do batente está indo estar em 19 50 Clique calcula e diz-lhe Exatamente quantas ações para comprar Unidades de Compra 800. Esta calculadora é uma ferramenta útil para ter em seu desktop quando você quer descobrir rapidamente quantas ações para comprar Plus, ele força você a se tornar um comerciante disciplinado por apenas arriscar uma pequena porcentagem Da sua capital de negociação. E a disciplina é a chave para a sobrevivência e o sucesso Como um comerciante swing. Falando de sobrevivência, se você é um novo para a negociação ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gestão pouco dinheiro sneaky para comerciantes de ações. Gerenciamento de dinheiro simples ganha ao longo do tempo. Comerciante bem sucedido e um comerciante perdedor tem muito menos a ver com a capacidade do comerciante bem sucedido para escolher vencedores do que você poderia pensar Todos os comerciantes estão indo para experimentar perdedores e muitos deles É um fato do vencedor business. A, no entanto, abraça a Entendendo que um grande elemento de qualquer um comércio é aleatoriedade em vigor, qualquer comércio é, em algum nível, um jogo Perder negócios são inevitáveis, eo vencedor leva essa inevitabilidade em conta Muitos gestores bem sucedidos de longa data fizeram isso com uma porcentagem vencedora apenas Acima de 50 e até mesmo os melhores comerciantes estão certos apenas cerca de 60 do tempo. Não é necessário para alcançar essa taxa de sucesso para o lucro a longo prazo, embora não é mesmo necessário ser 50 direito ver ganhar alguns, perde s Omelete, abaixo O cenário descrito assume uma taxa de 40 vitórias em outras palavras, oito negócios vencedores de 20 A chave para fazer uma vitória de 40 lucrativo é estruturar seus negócios de modo que seus vencedores lucram pelo menos o dobro de seus perdedores perdem e Que sua aposta inicial pode suportar a inevitável seqüência de perdas. Olhe não mais do que recentes manchetes para ilustrar esta Numerosos analistas mal informados fizeram o ponto de que o ex-MF Global cabeça Jon Corzine poderia acabar sendo correto em suas posições em títulos estrangeiros Não, Não, não Quando você toma uma posição alavancada, você não está simplesmente especulando sobre a direção do mercado, você também está fazendo uma decisão de mercado timing e uma posição sobre a volatilidade Você limita o quão longe o mercado pode ir contra você antes de você deve fiança. Considere os pressupostos em nossa tabela Nossas negociações vencedoras hipotéticas rendem um lucro de 2.000, e os comércios perdedores perdem a metade dessa quantidade de importância particular é que mesmo que 60 dos comércios são perdedores, à ré Er 20 comércios o equilíbrio global é um positivo 4.000 No entanto, em um ponto o equilíbrio geral foi de 4.000 abaixo water. About the Author. Joseph Stuber começou sua carreira em 1972 como um analista de pesquisa Ele é um autor e aluno de toda a vida de risco e gestão de riscos .